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Treasury



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Das Modul "Treasury" bietet dem Anwender Funktionen für die weitgehend automatisierte Abwicklung von Geschäften des Geld- und Devisenhandels (GDH).

Mit den Modulen des Geld- und Devisenhandels werden sowohl Kundengeschäfte als auch Bankgeschäfte folgender Ausprägungen abgewickelt:

  • Callgelder
  • Termingelder
  • Devisenkassageschäfte
  • Devisentermingeschäfte
  • Devisenswaps (FX-Swaps)
  • Forward Rate Agreements (FRA)
  • Interest rate Swaps (IRS)

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