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Nostro-Reconciliation



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Im Modul Nostro-Kontenabstimmung werden von der Partnerbank (Zahlungsverkehrspartner) elektronisch zugestellte Kontoauszüge im SWIFT-Format mit den Kontoauszügen der in banqpro/ verwalteten Nostro-Konten abgestimmt.

Die Hauptfunktionen der Nostro-Kontenabstimmung sind:

  • Verarbeitung eingehender SWIFT MT 950
  • Abstimmung der eingegangenen Meldung mit dem Nostro-Konto
  • optionale Generierung von Ausgleichsbuchungen

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