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Hauptbuch / Rechnungswesen



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Das Programmpaket behandelt Bestands- und Erfolgskonten der Bank in Landes- und Fremdwährung innerhalb der Bankenbibliothek.

Hauptbuchrelevante Daten der einzelnen Nebenbuchhaltungen werden automatisch übergeleitet. Die Überleitungskriterien sind individuell gestaltbar. Gliederungen nach Währungen, Bindungen etc. sind möglich. Das Modul "Hauptbuch / Rechnungswesen" bietet folgende Vorteile:

  • Erstellung von Tages- und Monatsbilanzen mit der Möglichkeit die Daten in andere Systeme zu übernehmen.
  • Hauptbuchabschluss mit Buchungen in "alter Rechnung"
  • Kontrollprogramme zur Abstimmung von Nebenbuchhaltung mit Hauptbuch sind vorhanden.
  • Fremdwährungskonten werden bewertet und Kursgewinne oder -verluste ausgebucht.
  • Die Führung von Ex-Bilanzkonten ist möglich.
  • Die Buchungsläufe am Tagesende und bei Abschlüssen sind individuell gestaltbar und werden automatisch abgewickelt. Eine Benachrichtigung im Fehlerfall per E-Mail oder SMS ist möglich.
  • Durch die Einbindung in ein einheitliches Sicherheitskonzept können pro Benutzer verschiedene Berechtigungsstufen für Abfragen, Änderungen und Buchungen definiert werden.
  • Buchungen und Datenveränderungen sind im Dialog möglich. Durch den Einsatz von Langzeitkonstanten kann dieses Paket an individuelle Kundenwünsche angepasst werden.

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